瀚亞全球非投資等級債券基金111年12月收益分配
回上一頁(2023/01/10 11:06:00)
|
以下是各幣別12月份收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) |
台幣 |
0.02166元 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) |
台幣 |
0.036006元 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) |
美元 |
0.031459元 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.032811元 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.038446元 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) |
台幣 |
0.037448元 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) |
美元 |
0.036812元 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) |
人民幣 |
0.047253元 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
|
|